Βασικά xαρακτηριστικά ISIN GRF000504008 Νόμισμα € Ημερομηνία έναρξης 14.10.2024 Ενεργητικό €16,072,700.30 Καθαρή τιμή μεριδίου €10.0262 Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού & τιμής μεριδίου 13.11.2024 Δείκτης αναφοράς Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς Εταιρεία διαχείρισης Optima asset management ΑΕΔΑΚ Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αμοιβές και έξοδα Πίνακας Tιμολογιακής πολιτικής Έντυπα Fact Sheet Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) Ενημερωτικό Δελτίο Κανονισμός Προηγούμενες αποδόσεις Μηνιαία σενάρια επιδόσεων
Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε Ευρώ. Επενδυτική πολιτική Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Δευτερευόντως το Α/Κ δύναται να επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, άλλες κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων της παρ. 1(ε) του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, και δεν προτίθεται να επενδύσει σε μετοχές. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τις επενδύσεις του κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων που διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης ή/και της αντιστάθμισης του κινδύνου των στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ομολόγων. Που απευθύνεται Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με 2ετή ορίζοντα που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εκφρασμένων σε Ευρώ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αντίστοιχου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Δείκτης κινδύνου 1 2 3 4 5 6 7 Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
Υπολογισμός αποδόσεων Loading… Από: Οκτώβριος 2024 ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ 4030123456 4178910111213 4214151617181920 4321222324252627 4428293031123 4545678910 Today ΙανΦεβΜαρΑπρ ΜαϊΙουνΙουλΑυγ ΣεπΟκτΝοεΔεκ OKCancel Loading… Έως: Νοέμβριος 2024 ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ 4428293031123 4545678910 4611121314151617 4718192021222324 482526272829301 492345678 Today ΙανΦεβΜαρΑπρ ΜαϊΙουνΙουλΑυγ ΣεπΟκτΝοεΔεκ OKCancel Loading… Ποσό: Αρχική καθαρή τιμή: Invalid value Τελική καθαρή τιμή: Invalid value Σωρευτική απόδοση: Invalid value Μέση ετήσια απόδοση: Invalid value Αρχικό ποσό επένδυσης: Invalid value Τελικό ποσό επένδυσης: Invalid value - Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους. - Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).
Επικοινωνήστε μαζί μας Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email. +30 213 01 01 200 info@optimaaedak.gr