Optima income 2028 ομολογιακό

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε Ευρώ.

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Δευτερευόντως το Α/Κ δύναται να επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς, άλλες κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων της παρ. 1(ε) του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, και δεν προτίθεται να επενδύσει σε μετοχές. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τις επενδύσεις του κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων που διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης ή/και της αντιστάθμισης του κινδύνου των στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ομολόγων.

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με 5ετή ορίζοντα που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εκφρασμένων σε Ευρώ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αντίστοιχου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.