Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 43,582,065.37 8,099,904.402 5.3806 5.4183 5.3806 0.01% 0.59% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 24,155,398.70 2,407,513.694 10.0333 10.0835 9.7825 0.03% 0.33% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,286,257.67 616,575.375 10.1954 10.2260 9.9405 0.02% 0.66% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 27,120,429.97 2,653,174.616 10.2219 10.2526 10.0175 0.03% 0.63% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,505,242.69 1,488,920.134 10.4138 10.4242 10.2055 -0.02% 0.36% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 14,490,555.03 1,376,661.879 10.5259 10.5785 10.3154 0.02% 0.37% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,611,974.15 2,053,491.919 10.5245 10.5771 10.3140 0.01% 0.06% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 6,982,430.60 650,277.766 10.7376 10.7913 10.5228 0.03% 0.67% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 14,467,182.37 1,334,166.134 10.8436 10.8978 10.6267 0.02% 0.41% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 62,056,412.73 19,901,338.183 3.1182 3.1556 3.1182 0.85% 14.58% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού EUR 15,341,957.51 1,463,112.024 10.4858 10.6011 10.4858 0.46% 6.37% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 149,846,663.89 11,750,880.644 12.7520 12.8923 12.7520 0.86% 6.89% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 5,126,219.08 1,235,316.798 4.1497 4.1953 4.1497 0.10% 7.85% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 11,811,277.23 1,500,951.311 7.8692 7.9636 7.8692 0.05% 8.22% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 3,236,858.18 3,008,813.054 1.0758 1.0887 1.0758 0.92% 17.11% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 613,490.47 32,935.763 18.6269 18.8318 18.6269 0.08% 10.34% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   422,234,415.64               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €