Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 34,676,059.03 6,463,021.602 5.3653 5.4029 5.3653 0.06% 1.46% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,493,797.17 641,799.701 10.1181 10.1485 9.8651 0.08% 1.18% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 28,175,445.36 2,772,971.375 10.1607 10.1912 9.9575 0.08% 1.61% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 16,349,168.44 1,601,074.566 10.2114 10.2216 10.0072 0.00% 1.63% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,615,862.73 1,486,421.084 10.5057 10.5582 10.2956 0.06% 1.71% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 22,272,902.06 2,103,374.855 10.5891 10.6420 10.3773 0.03% 1.90% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,705,496.58 710,634.229 10.8431 10.8973 10.6262 0.01% 1.59% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,985,321.90 1,456,214.205 10.9773 11.0322 10.7578 0.03% 1.61% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 74,722,436.87 6,487,242.246 11.5184 11.6451 11.5184 -0.21% 13.60% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 35,840,385.31 16,392,674.368 2.1864 2.2126 2.1864 -0.56% 23.41% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 4,077,898.02 1,151,792.998 3.5405 3.5794 3.5405 -0.42% 0.10% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 9,426,135.57 1,424,460.825 6.6173 6.6967 6.6173 -0.94% -5.38% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 1,925,068.91 2,520,007.752 0.7639 0.7731 0.7639 -0.16% 16.39% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 508,293.18 35,086.515 14.4869 14.6463 14.4869 -0.05% 11.06% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   273,774,271.13               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €