Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 43,470,834.53 7,973,802.053 5.4517 5.4899 5.4517 0.04% 3.10% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 300,000.00 30,000.000 10.0000 10.0500 9.7500 0.00% 0.00% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,387,755.56 619,865.504 10.3051 10.3360 10.0475 0.04% 3.05% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 28,624,867.48 2,761,804.874 10.3646 10.3957 10.1573 0.05% 3.65% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 16,224,054.52 1,566,306.565 10.3582 10.3686 10.1510 0.01% 3.09% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,901,187.68 1,477,963.372 10.7589 10.8127 10.5437 0.04% 4.17% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 22,524,394.36 2,085,238.537 10.8018 10.8558 10.5858 0.03% 3.95% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,605,210.92 695,407.228 10.9363 10.9910 10.7176 0.04% 2.46% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,974,181.63 1,438,694.305 11.1032 11.1587 10.8811 0.04% 2.77% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 51,580,795.76 19,451,286.971 2.6518 2.6836 2.6518 -0.74% 49.68% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) EUR 367,279.95 36,940.864 9.9424 10.0518 9.9424 -0.58% -0.58% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 118,669,731.46 8,961,762.377 13.2418 13.3875 13.2418 -0.53% 30.60% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 4,788,555.65 1,254,265.837 3.8178 3.8598 3.8178 0.02% 7.94% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 11,153,923.80 1,536,643.458 7.2586 7.3457 7.2586 -0.25% 3.79% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 2,506,570.27 2,781,600.929 0.9011 0.9119 0.9011 -0.23% 37.30% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 562,520.17 35,086.515 16.0324 16.2088 16.0324 -0.19% 22.91% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   346,641,863.74               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €