Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 19,979,963.18 3,745,537.938 5.3343 5.3716 5.3343 0.01% 5.56% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,358,142.17 1,491,531.457 10.2969 10.3484 10.0910 -0.01% 2.97% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 22,154,351.33 2,105,467.172 10.5223 10.5749 10.3119 -0.01% 5.22% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 8,105,688.92 747,624.279 10.8419 10.8961 10.6251 0.37% 5.57% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 16,854,624.27 1,525,972.531 11.0452 11.1004 10.8243 0.45% 5.58% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 44,771,332.33 4,138,299.345 10.8188 10.9378 10.8188 -0.27% 6.65% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 29,535,469.60 17,137,015.238 1.7235 1.7442 1.7235 -0.35% 5.09% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 4,084,669.39 1,165,295.838 3.5053 3.5439 3.5053 0.23% 7.60% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 8,632,449.92 1,283,284.600 6.7268 6.8075 6.7268 0.46% 15.58% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 1,764,026.32 2,801,170.252 0.6297 0.6373 0.6297 -0.54% 3.77% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 531,514.39 41,573.344 12.7850 12.9256 12.7850 0.04% 0.67% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   171,772,231.82               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €