Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 39,459,181.01 7,416,782.955 5.3203 5.3575 5.3203 0.20% -0.53% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 23,622,786.99 2,395,075.883 9.8631 9.9124 9.6165 0.26% -1.37% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,200,025.07 615,777.768 10.0686 10.0988 9.8169 0.22% -0.59% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 26,555,423.71 2,632,540.989 10.0874 10.1177 9.8857 0.23% -0.70% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,404,193.41 1,477,668.691 10.4247 10.4351 10.2162 0.04% 0.46% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 14,086,687.08 1,354,127.344 10.4028 10.4548 10.1947 0.13% -0.80% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,335,804.66 2,040,172.944 10.4578 10.5101 10.2486 0.13% -0.58% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 6,760,238.35 631,238.222 10.7095 10.7630 10.4953 0.29% 0.40% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 14,169,424.94 1,307,397.666 10.8379 10.8921 10.6211 0.16% 0.35% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 71,758,441.62 21,169,281.917 3.3897 3.4304 3.3897 1.13% 24.55% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού EUR 21,452,820.29 2,001,856.900 10.7165 10.8344 10.7165 0.42% 8.71% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 169,403,734.82 12,567,750.065 13.4792 13.6275 13.4792 0.70% 12.98% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 5,637,291.34 1,347,191.828 4.1845 4.2305 4.1845 0.14% 8.75% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 12,517,629.51 1,535,999.448 8.1495 8.2473 8.1495 0.24% 12.07% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 3,107,449.94 2,868,606.570 1.0833 1.0963 1.0833 1.08% 17.93% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 577,646.44 30,951.677 18.6628 18.8681 18.6628 0.25% 10.55% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   452,048,779.18               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €