Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 43,839,703.95 8,229,606.173 5.3271 5.3644 5.3271 -0.17% -0.41% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 23,799,972.09 2,407,513.694 9.8857 9.9351 9.6386 -0.26% -1.14% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,220,599.18 616,575.375 10.0890 10.1193 9.8368 -0.25% -0.39% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 27,820,731.65 2,751,037.177 10.1128 10.1431 9.9105 -0.27% -0.45% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,547,396.77 1,493,924.716 10.4071 10.4175 10.1990 -0.05% 0.29% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,452,625.07 1,477,963.372 10.4554 10.5077 10.2463 -0.20% -0.30% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,766,251.07 2,076,026.745 10.4846 10.5370 10.2749 -0.16% -0.32% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,034,988.18 661,365.317 10.6371 10.6903 10.4244 -0.09% -0.28% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,394,297.46 1,429,156.252 10.7716 10.8255 10.5562 -0.07% -0.26% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 51,051,953.52 19,314,449.928 2.6432 2.6749 2.6432 -2.77% -2.88% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) EUR 12,878,278.28 1,318,729.283 9.7657 9.8731 9.7657 -1.18% -0.93% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 131,712,503.62 11,404,269.799 11.5494 11.6764 11.5494 -1.72% -3.19% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 4,902,957.03 1,259,718.347 3.8921 3.9349 3.8921 -0.91% 1.15% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 10,838,344.84 1,497,597.020 7.2372 7.3240 7.2372 -0.99% -0.48% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 2,561,715.30 2,837,475.442 0.9028 0.9136 0.9028 -1.86% -1.72% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 573,545.37 34,552.905 16.5990 16.7816 16.5990 -1.20% -1.68% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   391,395,863.38               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €