Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 46,367,237.38 8,545,865.603 5.4257 5.4637 5.4257 0.00% 2.60% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,572,660.44 641,799.701 10.2410 10.2717 9.9850 0.00% 2.41% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 28,424,486.94 2,762,004.276 10.2913 10.3222 10.0855 0.01% 2.91% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 16,346,223.33 1,586,286.585 10.3047 10.3150 10.0986 0.02% 2.55% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,829,890.75 1,483,436.009 10.6711 10.7245 10.4577 0.02% 3.32% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 22,444,568.87 2,090,439.532 10.7368 10.7905 10.5221 0.01% 3.32% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,642,753.09 699,407.228 10.9275 10.9821 10.7090 -0.05% 2.38% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,940,595.39 1,439,293.807 11.0753 11.1307 10.8538 -0.02% 2.51% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 102,647,555.32 8,138,151.894 12.6131 12.7518 12.6131 0.49% 24.40% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 44,592,467.70 17,774,238.228 2.5088 2.5389 2.5088 0.60% 41.60% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 4,230,681.56 1,137,746.307 3.7185 3.7594 3.7185 0.64% 5.13% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 10,108,552.07 1,435,753.128 7.0406 7.1251 7.0406 0.23% 0.67% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 2,436,675.88 2,790,976.929 0.8731 0.8836 0.8731 1.01% 33.03% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 548,791.95 35,086.515 15.6411 15.8132 15.6411 0.75% 19.91% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   324,133,140.67               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €