Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 38,552,836.06 7,132,926.694 5.4049 5.4427 5.4049 0.00% 2.21% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,542,751.73 641,799.701 10.1944 10.2250 9.9395 -0.01% 1.94% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 28,324,032.09 2,763,998.294 10.2475 10.2782 10.0426 0.00% 2.48% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 16,301,493.32 1,586,286.585 10.2765 10.2868 10.0710 0.02% 2.27% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,742,602.43 1,483,436.009 10.6123 10.6654 10.4001 -0.01% 2.75% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 22,320,413.41 2,090,439.532 10.6774 10.7308 10.4639 -0.02% 2.75% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,626,038.75 699,407.228 10.9036 10.9581 10.6855 -0.03% 2.16% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,891,183.99 1,439,293.807 11.0410 11.0962 10.8202 -0.01% 2.20% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 89,183,155.24 7,342,928.802 12.1454 12.2790 12.1454 0.46% 19.79% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 40,294,258.99 16,800,812.627 2.3984 2.4272 2.3984 0.98% 35.37% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 4,202,130.55 1,155,398.909 3.6370 3.6770 3.6370 0.43% 2.83% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 9,866,542.55 1,421,428.820 6.9413 7.0246 6.9413 0.73% -0.74% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 2,200,756.24 2,619,572.158 0.8401 0.8502 0.8401 0.72% 28.01% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 534,362.53 35,086.515 15.2299 15.3974 15.2299 0.53% 16.76% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   297,582,557.88               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €