Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 40,071,967.17 7,564,022.554 5.2977 5.3348 5.2977 0.01% -0.96% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 23,459,774.02 2,395,075.883 9.7950 9.8440 9.5501 0.03% -2.05% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,167,462.77 615,777.768 10.0157 10.0457 9.7653 0.06% -1.11% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 26,414,695.47 2,632,540.989 10.0339 10.0640 9.8332 0.07% -1.22% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,423,307.14 1,482,663.696 10.4024 10.4128 10.1944 0.02% 0.25% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 14,017,869.66 1,354,127.344 10.3520 10.4038 10.1450 0.08% -1.28% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,257,364.95 2,040,172.944 10.4194 10.4715 10.2110 0.08% -0.94% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 6,797,998.64 636,157.695 10.6860 10.7394 10.4723 0.02% 0.18% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 14,130,083.86 1,307,397.666 10.8078 10.8618 10.5916 0.05% 0.08% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 71,925,660.10 21,107,177.578 3.4076 3.4485 3.4076 0.11% 25.21% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού EUR 18,837,604.65 1,768,061.135 10.6544 10.7716 10.6544 0.41% 8.08% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 168,350,225.60 12,452,630.277 13.5193 13.6680 13.5193 0.19% 13.32% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 5,591,877.19 1,331,143.720 4.2008 4.2470 4.2008 0.47% 9.18% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 12,617,620.44 1,548,176.131 8.1500 8.2478 8.1500 0.88% 12.08% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 3,099,159.96 2,869,190.570 1.0802 1.0932 1.0802 0.07% 17.59% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 585,010.27 30,951.677 18.9008 19.1087 18.9008 0.12% 11.96% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   448,747,681.89               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €