Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

v
Αμοιβαίο κεφάλαιο 
Νόμισμα 
Ενεργητικό 
Μερίδια 
Καθαρή τιμή 
Τιμή διάθεσης 
Τιμή εξαγοράς 
Ημερήσια μεταβολή 
Μεταβολή από έναρξη έτους 
Optima smart cash ομολογιακό (R)EUR38,552,836.067,132,926.6945.40495.44275.40490.00%2.21%...X
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακόEUR6,542,751.73641,799.70110.194410.22509.9395-0.01%1.94%...X
Optima income 2030 ομολογιακόEUR28,324,032.092,763,998.29410.247510.278210.04260.00%2.48%...X
Optima income 2026 ομολογιακόEUR16,301,493.321,586,286.58510.276510.286810.07100.02%2.27%...X
Optima income 2029 ομολογιακόEUR15,742,602.431,483,436.00910.612310.665410.4001-0.01%2.75%...X
Optima income 2028 ομολογιακόEUR22,320,413.412,090,439.53210.677410.730810.4639-0.02%2.75%...X
Optima income ομολογιακό εσωτερικούEUR7,626,038.75699,407.22810.903610.958110.6855-0.03%2.16%...X
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικούEUR15,891,183.991,439,293.80711.041011.096210.8202-0.01%2.20%...X
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)EUR89,183,155.247,342,928.80212.145412.279012.14540.46%19.79%...X
Optima ελληνικό μετοχικό (R)EUR40,294,258.9916,800,812.6272.39842.42722.39840.98%35.37%...X
Optima global selection fund of funds μικτό (R)EUR4,202,130.551,155,398.9093.63703.67703.63700.43%2.83%...X
Optima premium selection fund of funds μετοχικόEUR9,866,542.551,421,428.8206.94137.02466.94130.73%-0.74%...X
Phoenix ελληνικό μετοχικόEUR2,200,756.242,619,572.1580.84010.85020.84010.72%28.01%...X
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)EUR534,362.5335,086.51515.229915.397415.22990.53%16.76%...X
Σύνολο ενεργητικού A/K σε € 297,582,557.88       

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.