Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 43,236,867.92 7,943,856.367 5.4428 5.4809 5.4428 0.06% 2.93% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 300,000.00 30,000.000 10.0000 10.0500 9.7500 0.00% 0.00% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,369,993.93 619,865.504 10.2764 10.3072 10.0195 0.04% 2.76% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 28,541,468.49 2,761,804.874 10.3344 10.3654 10.1277 0.03% 3.34% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 16,221,329.43 1,566,306.565 10.3564 10.3668 10.1493 0.01% 3.07% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,872,568.16 1,477,963.372 10.7395 10.7932 10.5247 0.04% 3.98% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 22,497,610.70 2,085,238.537 10.7890 10.8429 10.5732 0.04% 3.82% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,599,080.57 695,407.228 10.9275 10.9821 10.7090 0.02% 2.38% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,935,955.65 1,436,543.685 11.0933 11.1488 10.8714 0.02% 2.68% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 52,209,414.94 19,478,662.606 2.6803 2.7125 2.6803 0.38% 51.28% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) EUR 819,951.04 82,413.371 9.9492 10.0586 9.9492 0.46% -0.51% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 119,748,669.73 8,985,452.245 13.3269 13.4735 13.3269 0.49% 31.44% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 4,817,646.15 1,254,265.837 3.8410 3.8833 3.8410 0.34% 8.59% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 11,151,721.73 1,536,643.458 7.2572 7.3443 7.2572 -0.44% 3.77% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 2,622,121.65 2,868,661.545 0.9141 0.9251 0.9141 0.56% 39.28% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 574,666.10 35,086.515 16.3785 16.5587 16.3785 0.87% 25.57% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   348,519,066.19               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €