Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 43,409,805.53 8,074,169.429 5.3764 5.4140 5.3764 -0.08% 0.52% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 24,139,648.15 2,407,513.694 10.0268 10.0769 9.7761 -0.06% 0.27% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,278,547.20 616,575.375 10.1829 10.2134 9.9283 -0.12% 0.54% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 27,092,905.53 2,653,174.616 10.2115 10.2421 10.0073 -0.10% 0.53% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,503,726.44 1,488,920.134 10.4127 10.4231 10.2044 -0.01% 0.35% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 14,281,510.34 1,357,619.882 10.5195 10.5721 10.3091 -0.06% 0.31% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,600,037.35 2,053,491.919 10.5187 10.5713 10.3083 -0.06% 0.00% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 6,979,094.15 650,277.766 10.7325 10.7862 10.5179 -0.05% 0.62% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 14,420,441.52 1,330,186.034 10.8409 10.8951 10.6241 -0.02% 0.38% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 61,963,508.53 19,907,824.412 3.1125 3.1499 3.1125 -0.18% 14.37% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού EUR 15,350,763.97 1,462,328.716 10.4975 10.6130 10.4975 0.11% 6.49% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 149,506,972.74 11,743,953.473 12.7305 12.8705 12.7305 -0.17% 6.71% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 5,126,278.45 1,235,316.798 4.1498 4.1954 4.1498 0.00% 7.85% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 11,780,215.03 1,501,580.408 7.8452 7.9393 7.8452 -0.30% 7.89% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 3,244,449.88 3,008,813.054 1.0783 1.0912 1.0783 0.23% 17.39% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 616,875.30 32,935.763 18.7296 18.9356 18.7296 0.55% 10.95% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   421,294,780.11               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €