Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 42,755,505.47 7,962,578.779 5.3696 5.4072 5.3696 0.04% 0.39% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 23,913,880.22 2,395,075.883 9.9846 10.0345 9.7350 0.07% -0.15% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,262,204.14 616,575.375 10.1564 10.1869 9.9025 0.08% 0.28% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 26,988,875.42 2,649,678.187 10.1857 10.2163 9.9820 0.07% 0.27% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,477,679.89 1,488,920.134 10.3952 10.4056 10.1873 0.00% 0.18% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 14,248,728.45 1,357,619.882 10.4954 10.5479 10.2855 0.05% 0.08% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,541,746.95 2,049,638.118 10.5100 10.5626 10.2998 0.01% -0.08% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 6,993,761.45 649,812.658 10.7627 10.8165 10.5474 0.01% 0.90% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 14,261,292.12 1,313,469.875 10.8577 10.9120 10.6405 -0.01% 0.54% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 65,711,197.89 20,321,571.277 3.2336 3.2724 3.2336 1.09% 18.82% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού EUR 17,016,780.91 1,584,458.055 10.7398 10.8579 10.7398 0.18% 8.95% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 160,070,139.79 12,079,237.313 13.2517 13.3975 13.2517 0.68% 11.08% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 5,248,061.51 1,272,114.853 4.1255 4.1709 4.1255 0.54% 7.22% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 11,925,606.01 1,523,714.930 7.8267 7.9206 7.8267 -0.02% 7.63% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 3,220,204.75 3,052,457.272 1.0550 1.0677 1.0550 0.89% 14.85% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 576,164.74 30,951.677 18.6150 18.8198 18.6150 0.66% 10.27% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   436,211,829.71               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €