Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 41,315,268.04 7,757,424.001 5.3259 5.3632 5.3259 -0.09% -0.43% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 23,599,320.54 2,395,075.883 9.8533 9.9026 9.6070 -0.09% -1.47% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,185,518.70 615,777.768 10.0451 10.0752 9.7940 -0.07% -0.82% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 26,678,010.53 2,648,991.637 10.0710 10.1012 9.8696 -0.07% -0.86% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,398,294.40 1,483,020.134 10.3831 10.3935 10.1754 0.00% 0.06% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 14,070,388.46 1,354,127.344 10.3907 10.4427 10.1829 -0.05% -0.92% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,301,159.34 2,040,172.944 10.4409 10.4931 10.2321 -0.06% -0.74% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 6,938,167.36 647,150.479 10.7211 10.7747 10.5067 -0.08% 0.51% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 14,158,830.87 1,307,397.666 10.8298 10.8839 10.6132 -0.06% 0.28% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 70,719,015.26 20,690,960.823 3.4179 3.4589 3.4179 -0.23% 25.59% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού EUR 17,933,598.67 1,657,569.282 10.8192 10.9382 10.8192 -0.21% 9.75% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 169,496,637.61 12,443,130.270 13.6217 13.7715 13.6217 -0.16% 14.18% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 5,309,201.32 1,278,862.333 4.1515 4.1972 4.1515 -0.32% 7.90% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 12,015,866.29 1,524,600.997 7.8813 7.9759 7.8813 -0.43% 8.38% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 3,294,556.05 3,051,212.272 1.0798 1.0928 1.0798 0.17% 17.55% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 588,016.74 30,951.677 18.9979 19.2069 18.9979 0.00% 12.53% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   449,001,850.18               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €