Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

v
Αμοιβαίο κεφάλαιο 
Νόμισμα 
Καθαρό ενεργητικό 
Μερίδια 
Καθαρή τιμή 
Τιμή διάθεσης 
Τιμή εξαγοράς 
Optima smart cash ομολογιακό (R)EUR16,334,366.593,164,474.4565.16185.31675.0069...X
Optima income 2029 ομολογιακόEUR14,907,855.861,490,785.58610.000010.30009.7000...X
Optima income 2028 ομολογιακόEUR21,471,366.052,113,427.37110.159510.46439.8547...X
Optima income ομολογιακό εσωτερικούEUR7,912,735.88754,461.87010.487910.802510.1733...X
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικούEUR16,297,246.491,529,001.58210.658810.978610.3390...X
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)EUR39,805,423.593,650,056.21510.905411.232610.5782...X
Optima ελληνικό μετοχικό (R)EUR32,622,164.7817,879,244.6941.82461.87931.7699...X
Optima global selection fund of funds μικτό (R)EUR3,974,261.441,164,208.0763.41373.51613.3113...X
Optima premium selection fund of funds μετοχικόEUR7,660,139.491,175,078.5466.51886.71446.3232...X
Phoenix ελληνικό μετοχικόEUR1,799,245.812,747,700.4900.65480.67440.6352...X
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)EUR559,579.9343,208.25212.950813.339312.5623...X
Σύνολο ενεργητικού A/K σε euro
163,344,385.91

Σημείωση: Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς του παραπάνω πίνακα έχουν υπολογιστεί με βάση τις ανώτατες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που αναφέρονται στους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ως εκ τουτου είναι ενδεικτικές. Οι πραγματικές τιμές διάθεσης και εξαγοράς υπολογίζονται με βάση τις τρέχουσες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που αναφέρονται στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Α.Ε.Δ.Α.Κ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.