Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 43,261,020.31 8,059,951.189 5.3674 5.4050 5.3674 0.05% 0.35% Optima income 2031 ομολογιακό EUR 24,093,428.20 2,409,006.231 10.0014 10.0514 9.7514 0.10% 0.01% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,288,965.92 616,575.375 10.1998 10.2304 9.9448 0.07% 0.71% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 28,160,370.73 2,753,031.195 10.2289 10.2596 10.0243 0.07% 0.70% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 15,835,526.69 1,520,954.686 10.4116 10.4220 10.2034 -0.02% 0.34% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,576,009.12 1,477,963.372 10.5388 10.5915 10.3280 0.07% 0.50% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 21,897,008.04 2,076,026.745 10.5476 10.6003 10.3366 0.03% 0.28% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,231,155.92 677,285.715 10.6767 10.7301 10.4632 0.01% 0.09% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,470,555.64 1,432,206.687 10.8019 10.8559 10.5859 0.03% 0.02% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 56,919,270.81 19,036,562.221 2.9900 3.0259 2.9900 1.33% 9.87% Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R) EUR 9,511,667.95 930,983.911 10.2168 10.3292 10.2168 0.61% 3.64% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 130,096,163.67 10,397,988.103 12.5117 12.6493 12.5117 0.90% 4.87% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 5,088,039.93 1,283,684.213 3.9636 4.0072 3.9636 0.05% 3.01% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 11,008,645.02 1,504,871.439 7.3153 7.4031 7.3153 0.00% 0.60% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 2,837,050.77 2,868,461.545 0.9890 1.0009 0.9890 1.16% 7.66% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 603,789.29 34,209.730 17.6496 17.8437 17.6496 0.79% 4.55% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   393,878,668.01               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €