Ημερήσιο δελτίο τιμών A/K

Αμοιβαίο κεφάλαιο   Νόμισμα   Ενεργητικό   Μερίδια   Καθαρή τιμή   Τιμή διάθεσης   Τιμή εξαγοράς   Ημερήσια μεταβολή   Μεταβολή από έναρξη έτους     Optima smart cash ομολογιακό (R) EUR 30,433,857.28 5,725,477.706 5.3155 5.3527 5.3155 0.15% 0.52% Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό EUR 6,419,628.18 641,799.701 10.0025 10.0325 9.7524 0.22% 0.03% Optima income 2030 ομολογιακό EUR 28,028,052.15 2,793,631.877 10.0328 10.0629 9.8321 0.23% 0.33% Optima income 2026 ομολογιακό EUR 16,224,445.76 1,601,074.566 10.1335 10.1436 9.9308 0.08% 0.85% Optima income 2029 ομολογιακό EUR 15,427,001.96 1,486,421.084 10.3786 10.4305 10.1710 0.17% 0.48% Optima income 2028 ομολογιακό EUR 22,088,896.47 2,105,306.237 10.4920 10.5445 10.2822 0.12% 0.96% Optima income ομολογιακό εσωτερικού EUR 7,642,746.23 710,634.229 10.7548 10.8086 10.5397 0.14% 0.76% Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού EUR 15,932,645.71 1,463,777.776 10.8846 10.9390 10.6669 0.11% 0.75% Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) EUR 60,572,756.80 5,607,219.630 10.8026 10.9214 10.8026 0.17% 6.55% Optima ελληνικό μετοχικό (R) EUR 31,871,845.30 16,180,699.531 1.9697 1.9933 1.9697 -0.08% 11.18% Optima global selection fund of funds μικτό (R) EUR 3,898,286.09 1,152,290.060 3.3831 3.4203 3.3831 0.47% -4.35% Optima premium selection fund of funds μετοχικό EUR 8,756,357.07 1,429,607.530 6.1250 6.1985 6.1250 0.67% -12.42% Phoenix ελληνικό μετοχικό EUR 1,856,736.19 2,678,232.227 0.6933 0.7016 0.6933 -0.10% 5.64% Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) EUR 482,349.88 35,086.515 13.7474 13.8986 13.7474 0.14% 5.39% Σύνολο ενεργητικού A/K σε €   249,635,605.07               Loading…

Σύνολο ενεργητικού A/K σε €