Optima smart cash ομολογιακό (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000334000
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
27.11.2000
Ενεργητικό
€13,985,656.22
Καθαρή τιμή μεριδίου
€5.3721
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
13.10.2021
Δείκτης αναφοράς
50% Bloomberg Barclays Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 50% Hellenic Corporate Bond Index
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης, βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875%
6.55%
G.G.B. 09/06/20 - 18/06/30 1.50%
6.42%
G.G.B. 27/01/21 - 18/06/31 0.75%
5.96%
G.G.B. 15/04/20 - 22/04/27 2%
4.13%
PPC 11/03/21-30/03/26 3.875%
3.92%
ETE 01/10/20-08/10/26 2.75%
3.89%
MYTILINEOS 22/11/19-01/12/24 2.50%
3.86%
EUROBANK 26/04/21-05/05/27 2%
3.74%
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%
3.66%
ELLAKTOR 05/12/19-15/12/24 6.375%
3.60%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
0 έως 3 έτη
8.14%
3 έως 5 έτη
29.35%
5 έως 7 έτη
35.67%
7 έως 10 έτη
25.20%
>10 έτη
1.64%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2021
Σημείωση: Οι αποδόσεις που απεικονίζονται, έχουν υπολογισθεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί. Στις 31/12/2020 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο. Στις 30/6/2021 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0544 ανά μερίδιο.

Ετήσιες Αποδόσεις

2020 2019 2018 2017
2.45% 14.46% 0.06% 0.94%
Σημείωση: Στις 31/12/2020 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο.
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.07.2021
YTD 1 ΕΤΟΣ
1.57% 5.53%
Σημείωση: Οι αποδόσεις που απεικονίζονται, έχουν υπολογισθεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί. Στις 31/12/2020 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο. Στις 30/6/2021 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0544 ανά μερίδιο.

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7



Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.