Optima income ομολογιακό εσωτερικού

Βασικά xαρακτηριστικά

ISIN

GRF000443009

Νόμισμα

€

Ημερομηνία έναρξης

12.06.2023

Ενεργητικό

€6,998,712.74

Καθαρή τιμή μεριδίου

€10.7951

Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου

27.08.2026

Δείκτης αναφοράς

Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς

Εταιρεία διαχείρισης

Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Αμοιβές και έξοδα

Πίνακας Tιμολογιακής πολιτικής

Έντυπα

Κανονισμός

Εξαμηνιαία Έκθεση

Ετήσια Έκθεση

Προηγούμενες αποδόσεις

Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID)

Ενημερωτικό Δελτίο

Fact Sheet

Πίνακας Επενδύσεων

Πίνακας Σύνθεσης Ενεργητικού

Μηνιαία σενάρια επιδόσεων

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε ορίζοντα πενταετίας που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς. Το Α/Κ δεν προτίθεται να επενδύει σε μετοχές. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τις επενδύσεις του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ομολόγων.

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με ορίζοντα πενταετίας που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

Ημ. αναφοράς: 30.06.2026

EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%

9.33%

INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%

7.34%

ALLWYN 22/07/25-15/02/31 4,125%

7.14%

BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%

6.34%

ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%

4.58%

PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%

4.41%

LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%

4.34%

PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%

4.33%

GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%

4.30%

PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%

4.21%

Βασική κατανομή επενδύσεων

Ημ. αναφοράς: 30.06.2026

Εταιρικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου

98.36%

Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα

1.64%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

Ημ. αναφοράς: 30.06.2026

Απεικόνιση σωρευτικών αποδόσεων

Ημ. αναφοράς: 30.06.2026

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν¹.

Ετήσιες αποδόσεις

2025	2024
2.6%	6.7%

Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν¹.

Σωρευτικές αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.07.2026

YTD	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
1.0%	1.4%	14.5%

¹Για τη χρήση 2023 το Α/Κ διένειμε ετησιοποιημένο μέρισμα 2,80% ήτοι €0,1442 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2024 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 2,80% ήτοι €0,2800 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2025 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 2,80% ήτοι €0,2800 ανά μερίδιο.

Δείκτης κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

Από:

Έως:

Ποσό:

Αρχική καθαρή τιμή:

Τελική καθαρή τιμή:

Σωρευτική απόδοση:

Μέση ετήσια απόδοση:

Αρχικό ποσό επένδυσης:

Τελικό ποσό επένδυσης:

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.