Βασικά xαρακτηριστικά ISIN GRF000443009 Νόμισμα € Ημερομηνία έναρξης 12.06.2023 Ενεργητικό €8,123,173.64 Καθαρή τιμή μεριδίου €10.9385 Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού & τιμής μεριδίου 05.12.2024 Δείκτης αναφοράς Το Α/Κ δεν έχει δείκτη αναφοράς Εταιρεία διαχείρισης Optima asset management ΑΕΔΑΚ Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αμοιβές και έξοδα Πίνακας Tιμολογιακής πολιτικής Έντυπα Κανονισμός Ετήσια Έκθεση Προηγούμενες αποδόσεις Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) Εξαμηνιαία Έκθεση Fact Sheet Πίνακας Επενδύσεων Πίνακας Σύνθεσης Ενεργητικού Ενημερωτικό Δελτίο Μηνιαία σενάρια επιδόσεων
Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε ορίζοντα πενταετίας που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα. Επενδυτική πολιτική Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς. Το Α/Κ δεν προτίθεται να επενδύει σε μετοχές. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τις επενδύσεις του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ομολόγων. Που απευθύνεται Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με ορίζοντα πενταετίας που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Μεγαλύτερες θέσεις Ημ. αναφοράς: 30.09.2024 EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7% 8.54% NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25% 8.49% BOC 18/07/23-25/07/28 7.375% 5.45% PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30% 4.59% ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875% 4.18% PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25% 4.17% PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875% 3.87% LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40% 3.66% PPC 14/07/21-31/07/28 3.375% 3.65% GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75% 3.59% Βασική κατανομή επενδύσεων Ημ. αναφοράς: 30.09.2024 Εταιρικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου 96.81% Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα 3.19% Διάρθρωση χαρτοφυλακίου Ημ. αναφοράς: 30.09.2024 Απεικόνιση σωρευτικών αποδόσεων Από την έναρξη του έτουςΑπό την έναρξη του έτους 1 έτος1 έτος 3 έτη3 έτη 5 έτη5 έτη Ημ. αναφοράς: 30.09.2024 Ημ. αναφοράς: 30.09.2024 Δεν βρέθηκαν στοιχεία. Δεν βρέθηκαν στοιχεία. Loading… Σωρευτικές αποδόσεις Ημ. αναφοράς: 29.11.2024 YTD 1 ΕΤΟΣ 6.4% 8.5% Δείκτης κινδύνου 1 2 3 4 5 6 7 Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
Υπολογισμός αποδόσεων Loading… Από: Ιούνιος 2023 ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ 222930311234 23567891011 2412131415161718 2519202122232425 26262728293012 273456789 Today ΙανΦεβΜαρΑπρ ΜαϊΙουνΙουλΑυγ ΣεπΟκτΝοεΔεκ OKCancel Loading… Έως: Δεκέμβριος 2024 ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ 482526272829301 492345678 509101112131415 5116171819202122 5223242526272829 01303112345 Today ΙανΦεβΜαρΑπρ ΜαϊΙουνΙουλΑυγ ΣεπΟκτΝοεΔεκ OKCancel Loading… Ποσό: Αρχική καθαρή τιμή: Invalid value Τελική καθαρή τιμή: Invalid value Σωρευτική απόδοση: Invalid value Μέση ετήσια απόδοση: Invalid value Αρχικό ποσό επένδυσης: Invalid value Τελικό ποσό επένδυσης: Invalid value - Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους. - Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).
Επικοινωνήστε μαζί μας Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email. +30 213 01 01 200 info@optimaaedak.gr