Βασικά xαρακτηριστικά ISIN GRF000418001 Νόμισμα € Ημερομηνία έναρξης 20.02.2023 Ενεργητικό €16,059,710.67 Καθαρή τιμή μεριδίου €10.2780 Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού & τιμής μεριδίου 21.09.2023 Δείκτης αναφοράς Το A/K δεν έχει δείκτη αναφοράς Εταιρεία διαχείρισης Optima asset management ΑΕΔΑΚ Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αμοιβές και έξοδα Πίνακας Tιμολογιακής πολιτικής Έντυπα Κανονισμός Ενημερωτικό Δελτίο Fact Sheet Εξαμηνιαία Έκθεση Πίνακας Επενδύσεων Πίνακας Σύνθεσης Ενεργητικού Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) Μηνιαία σενάρια επιδόσεων
Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε ορίζοντα πενταετίας που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα. Επενδυτική πολιτική Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς. Το Α/Κ δεν προτίθεται να επενδύει σε μετοχές. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τις επενδύσεις του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ομολόγων. Που απευθύνεται Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με ορίζοντα πενταετίας που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.
Μεγαλύτερες θέσεις Ημ. αναφοράς: 30.06.2023 NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25% 8.47% G.G.B. 29/03/23 - 15/06/28 3.875% 8.25% EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7% 7.03% G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875% 6.35% G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75% 6.32% ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50% 4.49% BOC 16/06/21-24/06/27 2.50% 4.37% PPC 14/07/21-31/07/28 3.375% 4.15% PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875% 4.02% PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25% 3.88% Βασική κατανομή επενδύσεων Ημ. αναφοράς: 30.06.2023 Κρατικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου 22.69% Εταιρικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου 75.26% Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα 2.05% Διάρθρωση χαρτοφυλακίου Ημ. αναφοράς: 30.06.2023 Δείκτης κινδύνου 1 2 3 4 5 6 7 Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
Υπολογισμός αποδόσεων Loading… Από: Φεβρουάριος 2023 ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ 05303112345 066789101112 0713141516171819 0820212223242526 09272812345 106789101112 Today ΙανΦεβΜαρΑπρ ΜαϊΙουνΙουλΑυγ ΣεπΟκτΝοεΔεκ OKCancel Loading… Έως: Σεπτέμβριος 2023 ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ 3528293031123 3645678910 3711121314151617 3818192021222324 392526272829301 402345678 Today ΙανΦεβΜαρΑπρ ΜαϊΙουνΙουλΑυγ ΣεπΟκτΝοεΔεκ OKCancel Loading… Ποσό: Αρχική καθαρή τιμή: Invalid value Τελική καθαρή τιμή: Invalid value Σωρευτική απόδοση: Invalid value Μέση ετήσια απόδοση: Invalid value Αρχικό ποσό επένδυσης: Invalid value Τελικό ποσό επένδυσης: Invalid value - Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους. - Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).
Επικοινωνήστε μαζί μας Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email. +30 213 01 01 200 [email protected]