Optima smart cash ομολογιακό (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000334000
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
27.11.2000
Ενεργητικό
€10,774,666.03
Καθαρή τιμή μεριδίου
€4.6864
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
30.09.2022
Δείκτης αναφοράς
50% Bloomberg Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 50% Hellenic Corporate Bond Index
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης, βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
HEL. PETROLEUM 27/09/19-04/10/24 2%
7.63%
PPC 11/03/21-30/03/26 3.875%
5.47%
ETE 01/10/20-08/10/26 2.75%
4.74%
ELLAKTOR 05/12/19-15/12/24 6.375%
4.28%
MYTILINEOS 22/11/19-01/12/24 2.50%
4.17%
MYTILINEOS 22/04/21-30/10/26 2.25%
3.89%
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%
3.80%
ATTICA 24/07/19-26/07/24 3.40%
3.43%
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%
3.33%
MOTOR OIL 08/07/21-19/07/26 2.125%
3.18%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
0 έως 3 έτη
21.99%
3 έως 5 έτη
38.94%
5 έως 7 έτη
31.58%
7 έως 10 έτη
7.49%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
Σημείωση: Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Σύμφωνα με την Αποφ. ΕΚ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική.
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
Σημείωση: Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Σύμφωνα με την Αποφ. ΕΚ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική.
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
Σημείωση: Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Σύμφωνα με την Αποφ. ΕΚ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική.
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 

Ετήσιες Αποδόσεις

2021 2020 2019 2018
-0.13% 2.45% 14.46% 0.06%
Σημείωση: Στις 27/02/2019 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του Α/Κ άλλαξαν. Οι ετήσιες αποδόσεις που παρουσιάζονται επιτεύχθηκαν υπό συνθήκες που πλέον δεν ισχύουν, αφορούν την προηγούμενη επενδυτική πολιτική και επενδυτικό σκοπό που είχε το Α/Κ, ως CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων.
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.08.2022
YTD 1 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΗ
-8.76% -10.33% -5.00%
Σημείωση: Οι αποδόσεις που απεικονίζονται, έχουν υπολογισθεί έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί. Στις 31/12/2020 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο. Στις 30/6/2021 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0544 ανά μερίδιο και στις 31/12/2021 υπολοιπο μερισματος 1% δηλ. 0,0532 ευρώ ανα μερίδιο.

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7



Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.