Βασικά xαρακτηριστικά ISIN GRF000546009 Νόμισμα € Ημερομηνία έναρξης 01.12.2025 Ενεργητικό €9,511,667.95 Καθαρή τιμή μεριδίου €10.2168 Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού & τιμής μεριδίου 28.01.2026 Δείκτης αναφοράς 65% Bloomberg Series – E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 35% Γενικός Δείκτης Χ.Α. Εταιρεία διαχείρισης Optima asset management ΑΕΔΑΚ Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αμοιβές και έξοδα Πίνακας Tιμολογιακής πολιτικής Έντυπα Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) Κανονισμός Fact Sheet Μηνιαία σενάρια επιδόσεων Πίνακας Επενδύσεων Πίνακας Σύνθεσης Ενεργητικού Προηγούμενες αποδόσεις Ενημερωτικό Δελτίο
Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα διαφοροποιημένο συντηρητικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχών της εγχώριας αγοράς. Επενδυτική πολιτική Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή/και σε ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικές αξίες και κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. Που απευθύνεται Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου συντηρητικού χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών της ελληνικής αγοράς.
Μεγαλύτερες θέσεις Ημ. αναφοράς: 31.12.2025 G.G.B. 18/07/23-18/07/38 4.375% 13.04% G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25% 9.84% G.G.B. 05/12/17-30/01/42 4.20% 9.71% G.G.B. 05/12/17-30/01/37 4.00% 9.68% Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 8.61% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 7.76% G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90% 6.50% G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875% 6.45% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 6.29% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.15% Βασική κατανομή επενδύσεων Ημ. αναφοράς: 31.12.2025 Μετοχικές αξίες 34.25% Ομολογιακές αξίες 61.40% Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα 4.35% Διάρθρωση χαρτοφυλακίου Ημ. αναφοράς: 31.12.2025 Δείκτης κινδύνου 1 2 3 4 5 6 7 Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
Επικοινωνήστε μαζί μας Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email. +30 213 01 01 200 info@optimaaedak.gr