Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000418001
Νόμισμα
€
Ημερομηνία έναρξης
20.02.2023
Ενεργητικό
€15,982,082.93
Καθαρή τιμή μεριδίου
€10.9751
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
25.06.2025
Δείκτης αναφοράς
Το A/K δεν έχει δείκτη αναφοράς
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε ορίζοντα πενταετίας που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς. Το Α/Κ δεν προτίθεται να επενδύει σε μετοχές. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τις επενδύσεις του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις ρυθμιζόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές με ορίζοντα πενταετίας που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2025
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%
9.44%
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%
9.36%
PIRAEUS 06/07/23-13/07/28 7.25%
9.29%
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%
7.70%
G.G.B. 29/03/23-15/06/28 3.875%
7.44%
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%
6.43%
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%
6.20%
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%
4.54%
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%
3.91%
G.G.B. 05/12/17-30/01/28 3.75%
3.29%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2025
Κρατικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου
20.10%
Εταιρικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου
79.30%
Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα
0.60%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2025
 
99,40%0,60%Ομολογιακές αξίεςΜετρητά και λοιπά ισοδύναμα

Απεικόνιση σωρευτικών αποδόσεων

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2025
1001011021031041051061071086/1/202513/1/202520/1/202527/1/20253/2/202510/2/202517/2/202524/2/20253/3/202510/3/202517/3/202524/3/2025Αμοιβαίο κεφάλαιο

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1.

Ετήσιες αποδόσεις

2024
6.4%
Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1.
 

Σωρευτικές αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.03.2025
YTD 1 ΕΤΟΣ
0.4% 5.2%

Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν1.

1Για τη χρήση 2023 το Α/Κ διένειμε ετησιοποιημένο μέρισμα 3,25% ήτοι €0,2538 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2024 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 3,25% ήτοι €0,3235 ανά μερίδιο. 

Δείκτης κινδύνου

 
 
1 2 3 4 5 6 7



Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

9,810,010,210,410,610,811,011,21/3/20231/5/20231/7/20231/9/20231/11/20231/1/20241/3/20241/5/20241/7/20241/9/20241/11/20241/1/20251/3/20251/5/2025

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.