Optima global selection fund of funds μικτό (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000335007
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
01.04.2011
Ενεργητικό
€4,847,721.40
Καθαρή τιμή μεριδίου
€3.3695
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
24.11.2022
Δείκτης αναφοράς
50% Bloomberg Developed Markets Large and Mid Cap Price Return Index EUR & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), που επενδύουν σε ομόλογα ή μετοχές.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια μετοχικών, ομολογιακών και μικτών ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που επενδύουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης κινδύνων, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχικών και ομολογιακών δεικτών. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Α/Κ τοποθετούνται σε προθεσμιακές καταθέσεις και άλλα μέσα της χρηματαγοράς. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται ενεργητικά και έχει την ευελιξία να μην παρακολουθεί στενά τον δείκτη. Οι τοποθετήσεις γίνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις επικρατούσες τάσεις στην οικονομία. Για το 2021, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα είναι επενδυμένο περισσότερο σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και λιγότερο σε ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. Η μετοχική έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε εταιρίες με μεγάλη μερισματική απόδοση, στην ενέργεια, στον τραπεζικό τομέα, στη νέα οικονομία, στις τεχνολογικές εταιρείες και στον κλάδο της βιομηχανίας και των υποδομών. Στις ομολογιακές τοποθετήσεις διατηρεί μια θέση σε inflation linked.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με ορίζοντα μεγαλύτερο απο τρία έτη που προσβλέπουν σε υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου μικτού χαρτοφυλακίου που επενδύει σε μετοχικούς και ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.09.2022
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF
8.04%
ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF
6.90%
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF
5.92%
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF
5.79%
BGF EURO BOND FUND D2 - EUR
5.04%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR
3.98%
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
3.85%
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR
3.84%
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 UCITS
3.62%
BGF GLOBAL GOVERMENT BOND FUND - EUR
3.45%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.09.2022
Μετοχικά Α/Κ (ETF)
58.71%
Ομολογιακά Α/Κ
12.33%
Μικτά Α/Κ
3.98%
Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα
24.98%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.09.2022
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 

Ετήσιες Αποδόσεις

2021 2020 2019 2018
2.35% 0.92% 2.73% -3.73%
Την 01/10/2021 το όνομα, ο επενδυτικός σκοπός και η πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλαξαν. Οι ετήσιες αποδόσεις του πίνακα αφορούν την προηγούμενη επενδυτική πολιτική και σκοπό, που είχε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως Optima global bond fof ομολογιακό.
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.10.2022
YTD 1 ΕΤΟΣ
-9.70% -8.48%
Σημείωση: Σύμφωνα με την Αποφ. ΕΚ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που έχουν αλλάξει κατηγορία, ή ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική τους έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική.

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7



Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.