Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000343001
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
07.05.2021
Ενεργητικό
€393,787.86
Καθαρή τιμή μεριδίου
€9.8589
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
08.08.2022
Δείκτης αναφοράς
70% Γενικός Δείκτης Χ.Α. & 30% Bloomberg Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς της εγχώριας χρηματαγοράς.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στην εγχώρια χρηματαγορά. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια δημοσίου και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα κατά κύριο λόγο στην εγχώρια χρηματαγορά. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχών και ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου προς υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2022
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.
4.97%
R ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
4.17%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
4.08%
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE
4.07%
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
3.81%
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
3.67%
CORAL AE 11/05/18-11/05/23 3%
3.51%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/YΩΝ
3.30%
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
3.12%
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
3.09%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2022
Μετοχικές αξίες
64.23%
Ομολογιακές αξίες
13.02%
Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα
22.75%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2022
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 

Ετήσιες Αποδόσεις

Δεν βρέθηκαν στοιχεία.
Σημείωση: Το Α/Κ δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας (ημερομηνία σύστασης 07/05/2021). Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους.
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.07.2022
YTD 1 ΕΤΟΣ
-7.16% -3.40%
Σημείωση: Το Α/Κ δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας (ημερομηνία σύστασης 07/05/2021). Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους.

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7



Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.