Optima smart cash ομολογιακό (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

ISIN

GRF000334000

Νόμισμα

€

Ημερομηνία έναρξης

27.11.2000

Ενεργητικό

€44,186,940.25

Καθαρή τιμή μεριδίου

€5.3871

Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου

26.02.2026

Δείκτης αναφοράς

50% Bloomberg Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 50% Hellenic Corporate Bond Index

Εταιρεία διαχείρισης

Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Αμοιβές και έξοδα

Πίνακας Tιμολογιακής πολιτικής

Έντυπα

Κανονισμός

Ετήσια Έκθεση

Εξαμηνιαία Έκθεση

Fact Sheet

Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID)

Πίνακας Επενδύσεων

Πίνακας Σύνθεσης Ενεργητικού

Προηγούμενες αποδόσεις

Ενημερωτικό Δελτίο

Μηνιαία σενάρια επιδόσεων

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης, βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, κυρίως μέσω επενδύσεων σε ομόλογα με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως χρεωστικών τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και χρεωστικών τίτλων εταιρειών που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαπραγματεύονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί ομολόγων.

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου ομολογιακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού ή με έκθεση στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

Ημ. αναφοράς: 31.12.2025

BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%

3.72%

ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%

2.56%

GEK TERNA 25/09/25-29/09/32 3.20%

2.36%

METLEN 09/10/24-17/10/29 4%

2.36%

INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%

2.32%

METLEN 19/11/25-26/05/31 3,875%

2.30%

COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%

2.27%

PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%

2.26%

PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%

2.14%

INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%

2.13%

Βασική κατανομή επενδύσεων

Ημ. αναφοράς: 31.12.2025

0 έως 3 έτη

16.23%

3 έως 5έτη

36.89%

5 έως 7 έτη

27.13%

7 έως 10 έτη

15.24%

> 10 έτη

4.51%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

Ημ. αναφοράς: 31.12.2025

Απεικόνιση σωρευτικών αποδόσεων

Ημ. αναφοράς: 31.12.2025

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν¹. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ετήσιες αποδόσεις

2025	2024	2023	2022	2021
3.2%	6.8%	8.8%	-8.2%	-0.1%

Οι αποδόσεις του Α/Κ υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία του ενεργητικού του και την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν¹.

Σωρευτικές αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.12.2025

YTD	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	5 ΕΤΗ
3.2%	3.2%	19.9%	10.0%

¹Για τη χρήση 2020 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0543 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2021, στις 30/06/2021 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0544 ανά μερίδιο και στις 31/12/2021 υπόλοιπο μερίσματος 1% δηλ. €0,0532 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2022, στις 30/06/2022 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0474 ανά μερίδιο και στις 31/12/2022 υπόλοιπο μερίσματος 1% δηλ. €0,0479 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2023, στις 30/06/2023 το Α/Κ διένειμε ενδιάμεσο μέρισμα 1%, ήτοι €0,0493 ανά μερίδιο και στις 31/12/2023 υπόλοιπο μερίσματος 1% δηλ. €0,0510 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2024 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 2%, ήτοι €0,1079 ανά μερίδιο. Για τη χρήση 2025 το Α/Κ διένειμε ετήσιο μέρισμα 2%, ήτοι €0,1092 ανά μερίδιο.

Δείκτης κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

Από:

Έως:

Ποσό:

Αρχική καθαρή τιμή:

Τελική καθαρή τιμή:

Σωρευτική απόδοση:

Μέση ετήσια απόδοση:

Αρχικό ποσό επένδυσης:

Τελικό ποσό επένδυσης:

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.