Optima global selection fund of funds μικτό (R)

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), που επενδύουν σε ομόλογα ή μετοχές.

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια μετοχικών, ομολογιακών και μικτών ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που επενδύουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης κινδύνων, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχικών και ομολογιακών δεικτών. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Α/Κ τοποθετούνται σε προθεσμιακές καταθέσεις και άλλα μέσα της χρηματαγοράς. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται ενεργητικά και έχει την ευελιξία να μην παρακολουθεί στενά τον δείκτη. Οι τοποθετήσεις γίνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις επικρατούσες τάσεις στην οικονομία. Για το 2021, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα είναι επενδυμένο περισσότερο σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και λιγότερο σε ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. Η μετοχική έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε εταιρίες με μεγάλη μερισματική απόδοση, στην ενέργεια, στον τραπεζικό τομέα, στη νέα οικονομία, στις τεχνολογικές εταιρείες και στον κλάδο της βιομηχανίας και των υποδομών. Στις ομολογιακές τοποθετήσεις διατηρεί μια θέση σε inflation linked.

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με ορίζοντα μεγαλύτερο απο τρία έτη που προσβλέπουν σε υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου μικτού χαρτοφυλακίου που επενδύει σε μετοχικούς και ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.