Optima global selection fund of funds μικτό (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000335007
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
01.04.2011
Ενεργητικό
€3,974,261.44
Καθαρή τιμή μεριδίου
€3.4137
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
11.06.2024
Δείκτης αναφοράς
50% Bloomberg Developed Markets Large and Mid Cap Price Return Index EUR & 50% Bloomberg Global Aggregate TR Index Value Hdg EUR
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), που επενδύουν σε ομόλογα ή μετοχές.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμηνιαίως, σε μερίδια μετοχικών, ομολογιακών και μικτών ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που επενδύουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης κινδύνων, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχικών και ομολογιακών δεικτών. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Α/Κ τοποθετούνται σε προθεσμιακές καταθέσεις και άλλα μέσα της χρηματαγοράς. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται ενεργητικά και έχει την ευελιξία να μην παρακολουθεί στενά τον δείκτη. Οι τοποθετήσεις γίνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις επικρατούσες τάσεις στην οικονομία. Για το 2021, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα είναι επενδυμένο περισσότερο σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και λιγότερο σε ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. Η μετοχική έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε εταιρίες με μεγάλη μερισματική απόδοση, στην ενέργεια, στον τραπεζικό τομέα, στη νέα οικονομία, στις τεχνολογικές εταιρείες και στον κλάδο της βιομηχανίας και των υποδομών. Στις ομολογιακές τοποθετήσεις διατηρεί μια θέση σε inflation linked.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με ορίζοντα μεγαλύτερο απο τρία έτη που προσβλέπουν σε υπεραξία, μέσω ενός διεθνώς διαφοροποιημένου μικτού χαρτοφυλακίου που επενδύει σε μετοχικούς και ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
PIMCO GIS-CAPITAL SECURITIES FUND - EH
8.13%
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC
7.90%
AMUNDI-GL AGG BND-I - EUR HC
7.72%
SPDR US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF
7.56%
JPM FUNDS INCOME FUND -CH
7.27%
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF - USD
7.26%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
6.10%
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
5.55%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE - EUR
5.31%
ISHARES 7-10 YR TREASURY BOND - USD
4.77%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
Μετοχικά Α/Κ
55.45%
Ομολογιακά Α/Κ
35.80%
Μικτά Α/Κ
5.31%
Εμπορευμάτων Α/Κ
3.01%
Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα
0.43%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Ημ. αναφοράς: 31.03.2024

Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 

Ετήσιες Αποδόσεις

2023 2022
-0.9% -11.5%
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.05.2024
YTD 1 ΕΤΟΣ
4.3% 9.9%

Δείκτης κινδύνου

 
 
1 2 3 4 5 6 7



Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.